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如何考量「外汇经纪商」的实力(下)

时间:2023-03-19 04:18:01 | 来源:电子商务

时间:2023-03-19 04:18:01 来源:电子商务

文章合集,交易指南,公号:巴赫交易论




有些朋友对外汇经纪商的手段有些误解,对于“资金安全”的想象力,止于平台倒闭,总害怕它不靠谱了,就突然会卷款跑路。

但这种“杀鸡取卵”的事很少发生,除非它本身就是拉人头的黑平台,割韭菜的资金盘。

因为平台想要动动手段,创造一个不利于散户的交易环境,简直太容易了。

可能有些朋友会有疑问:我持续交易,平台就能一直赚钱,为什么要创造让我亏损的交易环境?

因为....吃散户的头寸,利润太大了

赚点手续费怎能比把本金拐走来的暴利?

而这过程往往还是光明正大,让人挑不出破绽。

比如有的平台会归类并区别对待客户,俗称做A-B仓,经常盈利的客户,平台把其归为A—Book,他们的单子平台会直接甩给上家流动商,抛向市场成交,这样就不必承担盈亏风险。

而新手或者时常亏损的客户,平台会放入B—Book,他们的单子不会抛向市场,而是被内部消化对冲掉,如此,他们的亏损就变成平台的利润。

当然,资本的天性是逐利,理论上平台拥有两种清算系统并不会影响客户的交易,还能提供额外的流动性。

但问题是,这是理想情况...

就像去年有个朋友跟我抱怨,他用的平台开始一切正常,但后来手动下单开始出现卡顿的情况,挂突破单也经常滑点

直到有次下单卡在窗口三十多秒,成交价卡掉了四十多点,他忍不了去喊单群里问了一嘴,发觉那个时间段只有自己出现这种情况,继而怀疑被平台黑了。

然后让我一看,果不其然,这货最近状态不错,赚了不少,估计平台把他放了A仓,但可惜这平台实力不行,拿的是其他经纪商的白标业务,流通量不好,导致他的单子延迟成交。

所以,透过这个事来看,如果一个人他盈利之后,平台各种延迟卡顿,那么至少说明两个情况。

  1. 平台故意的,试图通过后台插件来扩大交易成本,暗搓搓的吸血,赶人。
  2. 平台实力不行,单量太少,合作的流动商比较水,说明它客户基数和业务量都不够大。
当然,可能有的朋友会说,B—Book不就是做MM做市商嘛,有什么大不了的。

对于MM做市商而言,低情商的说法是「和客户对赌」,高情商则是「供应流动性」

虽然是正常的交易模式,但它风险在于很多野鸡平台会完全对冲内部清算,并设立资金池

当业务发展,客户资金越滚愈大时,它揣着钱可能铤而走险,卷款而逃。

或某段时间客户大量盈利时,它可能不愿意兑现,会以各种理由封禁账户,拒绝出金。

所以,MM做市商模式无可指摘,但要尽量去选那些大经纪商,避免暴雷的风险。

这让我想起前几年,某位搭了港盘台子的老板来朋友公司洽谈业务,席间挑明了说,只要用他的平台,可以放出3成到5成的头寸(客损)量越高,给的越大。

为什么他这么有信心,能视客户的钱如囊中物呢?

因为这个平台自己搞了直播间,养了好几个“分析师”,而刚开户的新手都是抱着“发懒财”的目的来市场中掘金,一听有专业“老师”指导,自然喜不自胜。

结果,五点止损,五点止盈,点差手续费还要吃掉一个点,比赌场都负期望。

盯着黄金白银两个品种,震荡一天能喊三个来回,玩的人三天小赚一天暴亏。

为什么? 因为这些“老师” 还会撺掇人放弃止损,拉完均价短线再扛一波,重仓日内交易,赌数据追单,一套连招下来没人扛得住,耶稣来了也不行。

所以我经常说,靠山山倒,靠水水流。

很多人面临市场的不确定性时,总想寻找一个精神上的依靠,哪怕他知道这家伙经常的喊反和损单,还是会产生盲信心理,为手贱找一个理由;

这其实是一种精神怯懦的表现,即是对自己判断力不信任,也是对自我能力的自轻自贱!

因此,当他们把希望和思想寄托在别人身上时,就怪不得有些叼毛抓住人性弱点,借机渔利了。

当然,说得有点远,做交易十几年,业内也游走了十几年,谈及这些乌七八糟的事,总是说不完的经历。

我们言归正传,为这三篇文章画个句号,总结一下甄别平台的要点。

(一) 监管的含金量

首选完全监管,例如持有:英国FCA、瑞士FINMA、日本FSA、澳洲ASIC牌照的外汇经纪商,监管愈多愈好。

(二)交易模式

首选STP/ECN模式的平台,选MM做市商也可以,但对方需是业内的大平台。

STP也就叫直通式交易,是Straight Through Processing的缩写,平台作为一个中介,它通过自己搭建的直通式处理系统串联了其他流动商,比如投行啊或者其他经纪商,来提供最优报价。

就像,平台汇聚了所有流动商的报价,然后建立了一个订单簿,当我们客户有交易需求时,平台会在订单簿中自动选择一个最优的报价来帮我们成交,而在这个过程中不需要人工干预,全程系统自动处理,所以很多STP平台会说自己是无交易员模式。

换句话说,平台不接受对赌,它只是流通商的搬运工。

因此STP平台,它合作的流动商越多,流动性就越好,订单完成的就会更加顺利,理论上我们看一个STP平台实力好不好,看他合作的流动商就行了,比如业内顶级的投行高盛、摩根、花旗都是最好的流动性提供商。

而ECN全称Electronic Communications Network,也叫电子通讯网络,简单点说呢,就是主经纪商搭建了一个ECN平台网络,里面容纳了各级的参与者,比如银行、交易者、经纪商等等。

然后省略了平台这个环节,交易者的订单直接通过系统打入市场成交,理论上ECN模式我们看到的报价是最透明的,所以很多平台会为ECN账户设立资金门槛,并且附加手续费来确保利润。

MM市商,为什么要选大平台前面也说了,需提防野鸡平台掌握客户资金,设立资金池暴雷的风险,血淋淋的教训可太多了,轻的盈利作废,重的本金报销。

(三) 交易环境

1、零售合约的最小交易手数,应该是0.01

2、外汇市场,开市时间是连续的,所有宣传需要隔夜停盘结算都不好。

3、外汇市场流动性很好,理论上买卖自由,交易规则不应有过度限制。

4、警惕超高杠杆的宣传洗脑

6、隔夜成本要慎重考虑,网络延迟要着重注意。

(四)平台软实力

衡量平台软实力,无非是从影响力和客户基数入手,影响力可以借助域名查询网站,核对平台的运营年限,以及注册商信息。

譬如我用的这个平台,09年创建迄今运营13年。

看客户基数可以参考平台的服务器组,服务器越多说明客户基数越大,从侧面可以印证平台的实力和运营状态。

其实真正权威的要数Finance Magnates公布的每季度报告,里面的交易量数据非常详尽,但遗憾需要花几百欧元付费订阅,一般人也用不上。

(五)可能遇见的不良问题

1、盘面报价异常、下单出现延迟、

2、滑点频发,时常掉线,操作请求服务器响应慢,点差不稳定(开仓时点差突然扩大)

3、隔夜费用过高,收取高额仓息,经常突发性的调整。

4、入金延迟,出金推诿,需要追加保证金的时候拖延入金,而出金以各种名义否决或是迟迟不到账。

5、联系不到客服,响应慢,或不积极回应问题。

总结而言,如果五个“维度”都没有什么状况出现,那么显然这是个值得安心的好平台,就像我按照这些条件去逐一考量,合作过的平台迄今为止没有任何账户遇见过不良问题。

当然,有些朋友也跟我提过,他的经纪商各种不符合,但用着没什么问题,这种情况说实话,野鸡平台里亏货是感觉不出什么的。

损得浑然天成,下单自然如丝般顺滑,人家平台搞他干什么?

不用管都光速亏钱,搞了小动作万一把下蛋的金鸡给吓跑了怎么办。

经常出金能测试平台的好与坏,在黑天鹅等异常报价时,通过它的赔偿方案才能看出它的信誉如何。

因此,在新的一年里,祝愿大家都能经常测试自己的平台,天天测,月月测!

文章合集,交易指南,公号:巴赫交易论

关键词:实力,经纪,外汇

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